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  • 12月20日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
    发布日期:2024-12-21 12:43    点击次数:198

    本站消息,12月20日,中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0116元,累计净值为1.1386元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.46%,现金占净值比1.15%。

    该基金的基金经理为曹张琪,曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.68%。

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